明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,428 | 6,220 |
| 減価償却費 | 20,194 | 19,798 |
| のれん償却額 | 139 | 127 |
| 有形固定資産除却損 | 1,005 | 599 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,294 | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,435 | -2,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -591 |
| 支払利息 | 1,162 | 1,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -97 | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,712 | -2,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,006 | -9,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,461 | 8,503 |
| その他 | -2,164 | -11,354 |
| 小計 | 40,055 | 10,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 599 |
| 利息の支払額 | -1,044 | -1,043 |
| 法人税等の支払額 | -9,872 | -3,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,843 | 6,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -1,138 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 850 | 268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,603 | -19,889 |
| 投資不動産の取得による支出 | -11 | -5 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 14 |
| その他 | -12 | -2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,964 | -22,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -501 | -44,247 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,367 | -2,249 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,838 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -48 | -6 |
| 配当金の支払額 | -5,837 | -2,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -119 |
| その他 | -611 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,503 | 4,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,787 | -11,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,061 | 14,295 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 | 1,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,295 | 11,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
