川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,762 | 1,016 |
| 減価償却費 | 1,176 | 1,077 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -20 |
| 負ののれん発生益 | -3,860 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 251 | -364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 82 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -159 | -744 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -48 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -171 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -43 |
| 支払利息 | 427 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,217 | -333 |
| 保険差益 | － | -338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | 7,275 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,727 | -248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 700 | -4,739 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,190 | -232 |
| その他 | -2,001 | 786 |
| 小計 | 2,387 | 3,575 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -370 |
| 保険金の受取額 | － | 814 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442 | -969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 43 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -1,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -964 | -2,581 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | 5,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,208 | -3,686 |
| 社債の発行による収入 | 350 | － |
| 社債の償還による支出 | -323 | -263 |
| 利息の支払額 | -438 | -406 |
| リース債務の返済による支出 | -314 | -369 |
| 配当金の支払額 | -284 | -284 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514 | -2,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,700 | 500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,349 | 9,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,050 | 6,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
