キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 990 | -170 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,104 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -364 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -47 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -744 | -561 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -31 |
| 支払利息 | 406 | 390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | 34 |
| 保険差益 | -338 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,275 | -670 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -248 | -499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,739 | 1,253 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -232 | 342 |
| その他 | 546 | -37 |
| 小計 | 3,335 | 805 |
| 損害賠償金の支払額 | -370 | － |
| 保険金の受取額 | 814 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,698 | 728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 31 |
| その他 | 9 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,581 | 2,005 |
| 長期借入れによる収入 | 5,220 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,686 | -3,335 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | -263 | -105 |
| 利息の支払額 | -406 | -405 |
| リース債務の返済による支出 | -369 | -291 |
| 配当金の支払額 | -284 | -170 |
| その他 | 0 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | 1,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,494 | 6,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,995 | 8,523 |
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