川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月10日 15:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -170 | -615 |
| 減価償却費 | 1,104 | 1,089 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -207 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -561 | -296 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 26 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -33 |
| 支払利息 | 390 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | -660 |
| 保険差益 | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670 | 2,586 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -499 | -360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,253 | -757 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 342 | -456 |
| その他 | -37 | -740 |
| 小計 | 805 | -509 |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -77 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728 | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -1,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 213 |
| その他 | 45 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,005 | -282 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 5,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,335 | -3,618 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -105 |
| 利息の支払額 | -405 | -401 |
| リース債務の返済による支出 | -291 | -312 |
| 配当金の支払額 | -170 | -170 |
| その他 | -11 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,885 | 1,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,242 | 226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,281 | 8,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,523 | 6,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
