川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -615 | -341 |
| 減価償却額 | 1,089 | 1,073 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 関係会社出資金評価損 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 35 | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | -207 | -6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -296 | -333 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -71 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額 | -187 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -19 | 17 |
| 受取利息及び配当金 | -33 | -29 |
| 支払利息 | 359 | 378 |
| 持分法による投資損益 | -660 | -582 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産売却損益 | -2 | -17 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 売上債権の増減額 | 2,586 | 458 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -360 | -183 |
| たな卸資産の増減額 | 8 | 19 |
| 仕入債務の増減額 | -757 | 2,601 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -456 | -746 |
| その他 | -740 | -1,763 |
| 小計 | -509 | 620 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2 |
| 保険金の受取額 | － | 19 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688 | 321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -23 | -3 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 23 | 102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105 | -580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付による支出 | -3 | -2 |
| 貸付の回収による収入 | 18 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 209 |
| その他 | 15 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -282 | -3,515 |
| 長期借入れによる収入 | 5,824 | 9,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,618 | -3,560 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 600 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -205 |
| 利息の支払額 | -401 | -379 |
| リース債務の返済による支出 | -312 | -264 |
| 配当金の支払額 | -170 | -170 |
| その他 | 10 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,943 | 1,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | 1,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,817 | 7,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
