川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -341 | 865 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,159 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 72 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -333 | -206 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -25 |
| 支払利息 | 378 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -582 | -823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | 7,214 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -183 | -95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,601 | -3,938 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -746 | 453 |
| その他 | -1,763 | 1,334 |
| 小計 | 620 | 5,952 |
| 損害賠償金の支払額 | -2 | -30 |
| 保険金の受取額 | 19 | 169 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321 | 5,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 2 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 97 |
| その他 | -18 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,515 | -9,239 |
| 長期借入れによる収入 | 9,285 | 7,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,560 | -3,976 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 50 |
| 社債の償還による支出 | -205 | -255 |
| 利息の支払額 | -379 | -403 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -297 |
| 配当金の支払額 | -170 | -169 |
| その他 | -32 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,756 | -6,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,736 | -1,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,348 | 5,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
