営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、1,445百万円増加し7,057百万円(前連結会計年度比+25.8%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,457百万円の資金減少(前連結会計年度は425百万円の資金減少)となりました。これは主に、完成工事未収入金の増加によるものであります。

2015/06/29 9:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
① 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は425百万円のキャッシュを使用しており、当連結会計年度も1,457百万円のキャッシュを使用しています。これは主に売上債権の増加4,899百万円によるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度は2,154百万円のキャッシュを使用し、当連結会計年度も有形固定資産の取得による1,532百万円のキャッシュの使用等により、1,190百万円のキャッシュを使用しました。

2015/06/29 9:00