有価証券報告書-第20期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,094,263 | 5,256,089 |
| 売掛金 | ※1 472,865 | ※1 531,486 |
| 未収入金 | ※1 500,905 | ※1 409,165 |
| 繰延税金資産 | 148,372 | 151,212 |
| その他 | ※1 347,456 | ※1 390,127 |
| 流動資産合計 | 6,563,864 | 6,738,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 48,075 | 12,427 |
| 工具、器具及び備品 | 106,626 | 74,592 |
| 建設仮勘定 | - | 76,117 |
| 有形固定資産合計 | 154,701 | 163,137 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 17,683 | 6,054 |
| 商標権 | 1,017 | 1,590 |
| その他 | 23,000 | - |
| 無形固定資産合計 | 41,701 | 7,644 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,899,900 | 2,292,328 |
| 関係会社株式 | 4,480,540 | 4,224,136 |
| 関係会社長期貸付金 | 532,742 | 285,420 |
| その他 | 436,255 | 424,724 |
| 貸倒引当金 | △3,650 | △153,208 |
| 投資その他の資産合計 | 7,345,787 | 7,073,400 |
| 固定資産合計 | 7,542,190 | 7,244,182 |
| 資産合計 | 14,106,054 | 13,982,265 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 40,251 | ※1 52,228 |
| 関係会社短期借入金 | 5,993,538 | 6,513,908 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 366,660 | 466,656 |
| 未払金 | ※1 330,288 | ※1 367,184 |
| 資産除去債務 | - | 50,736 |
| 未払法人税等 | 472,722 | 203,520 |
| ポイント引当金 | 373,241 | 430,581 |
| その他 | 198,477 | 198,260 |
| 流動負債合計 | 7,775,180 | 8,283,078 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 520,562 | 487,242 |
| 繰延税金負債 | 438,278 | 474,905 |
| 資産除去債務 | 50,736 | - |
| 固定負債合計 | 1,009,576 | 962,147 |
| 負債合計 | 8,784,756 | 9,245,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,059,734 | 1,073,304 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,039,830 | 1,053,400 |
| 資本剰余金合計 | 1,039,830 | 1,053,400 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,337,171 | 1,472,512 |
| 利益剰余金合計 | 2,337,171 | 1,472,512 |
| 自己株式 | △171,650 | - |
| 株主資本合計 | 4,265,086 | 3,599,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,055,539 | 1,135,913 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,055,539 | 1,135,913 |
| 新株予約権 | 672 | 1,908 |
| 純資産合計 | 5,321,298 | 4,737,039 |
| 負債純資産合計 | 14,106,054 | 13,982,265 |
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