有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,256,089 | 5,583,196 |
| 売掛金 | ※1 531,486 | - |
| 関係会社未収入金 | 409,165 | 557,058 |
| 関係会社短期貸付金 | 31,000 | 2,314,403 |
| その他 | ※1 359,127 | 785,022 |
| 流動資産合計 | 6,586,869 | 9,239,680 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,427 | - |
| 工具、器具及び備品 | 74,592 | - |
| 建設仮勘定 | 76,117 | - |
| 有形固定資産合計 | 163,137 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,054 | - |
| 商標権 | 1,590 | - |
| 無形固定資産合計 | 7,644 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,292,328 | - |
| 関係会社株式 | 4,224,136 | 9,037,582 |
| 関係会社長期貸付金 | 285,420 | - |
| 繰延税金資産 | - | 4,831 |
| その他 | 424,724 | 3,532 |
| 貸倒引当金 | △153,208 | - |
| 投資その他の資産合計 | 7,073,400 | 9,045,946 |
| 固定資産合計 | 7,244,182 | 9,045,946 |
| 資産合計 | 13,831,052 | 18,285,627 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 52,228 | - |
| 関係会社短期借入金 | 6,513,908 | 5,966,235 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 466,656 | - |
| 未払金 | ※1 195,197 | - |
| 関係会社未払金 | 171,987 | 29,496 |
| 資産除去債務 | 50,736 | - |
| ポイント引当金 | 430,581 | - |
| 役員賞与引当金 | - | 8,485 |
| その他 | ※1 401,781 | 561,704 |
| 流動負債合計 | 8,283,078 | 6,565,921 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 487,242 | - |
| 繰延税金負債 | 323,692 | - |
| 資産除去債務 | - | - |
| 固定負債合計 | 810,934 | - |
| 負債合計 | 9,094,012 | 6,565,921 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,073,304 | 1,096,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,053,400 | 9,911,970 |
| 資本剰余金合計 | 1,053,400 | 9,911,970 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,472,512 | 704,142 |
| 利益剰余金合計 | 1,472,512 | 704,142 |
| 自己株式 | - | △79 |
| 株主資本合計 | 3,599,217 | 11,712,184 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,135,913 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,135,913 | - |
| 新株予約権 | 1,908 | 7,520 |
| 純資産合計 | 4,737,039 | 11,719,705 |
| 負債純資産合計 | 13,831,052 | 18,285,627 |
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