訂正有価証券報告書-第16期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,709,146 | 4,920,324 |
| 売掛金 | ※1 480,495 | ※1 517,850 |
| 貯蔵品 | 1,573 | 307 |
| 未収入金 | ※1 143,475 | ※1 306,295 |
| 繰延税金資産 | 184,214 | 206,449 |
| その他 | 149,180 | 178,744 |
| 貸倒引当金 | △192 | - |
| 流動資産合計 | 3,667,893 | 6,129,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,904 | 20,014 |
| 工具、器具及び備品 | 116,911 | 170,239 |
| 有形固定資産合計 | 139,816 | 190,253 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 88,523 | 90,857 |
| のれん | 27,276 | 4,666 |
| 商標権 | 644 | 573 |
| その他 | 23,000 | 23,000 |
| 無形固定資産合計 | 139,443 | 119,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 824,740 | 1,222,920 |
| 関係会社株式 | 621,410 | 987,248 |
| 関係会社長期貸付金 | 461,155 | 511,760 |
| 破産更生債権等 | 66 | - |
| その他 | 145,528 | 149,835 |
| 貸倒引当金 | △461,221 | △511,760 |
| 投資その他の資産合計 | 1,591,679 | 2,360,003 |
| 固定資産合計 | 1,870,939 | 2,669,355 |
| 資産合計 | 5,538,833 | 8,799,327 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 40,310 | ※1 63,890 |
| 短期借入金 | 400,000 | 100,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,173,313 | 3,580,846 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 258,340 | 209,720 |
| 未払金 | ※1 323,756 | ※1 428,411 |
| 未払法人税等 | 122,221 | 556,931 |
| ポイント引当金 | 397,541 | 438,142 |
| その他 | 92,625 | 148,910 |
| 流動負債合計 | 3,808,108 | 5,526,854 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 293,040 | 83,320 |
| 繰延税金負債 | 224,318 | 388,343 |
| 資産除去債務 | 50,440 | 50,680 |
| 固定負債合計 | 567,798 | 522,344 |
| 負債合計 | 4,375,907 | 6,049,198 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372,627 | 924,627 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 352,722 | 904,722 |
| その他資本剰余金 | 24,395 | - |
| 資本剰余金合計 | 377,117 | 904,722 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,153,171 | 174,136 |
| 利益剰余金合計 | 1,153,171 | 174,136 |
| 自己株式 | △1,231,447 | - |
| 株主資本合計 | 671,469 | 2,003,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 489,290 | 745,559 |
| 評価・換算差額等合計 | 489,290 | 745,559 |
| 新株予約権 | 2,166 | 1,083 |
| 純資産合計 | 1,162,925 | 2,750,128 |
| 負債純資産合計 | 5,538,833 | 8,799,327 |
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