有価証券報告書-第18期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,544,365 | 2,826,618 |
| 売掛金 | ※1 623,768 | ※1 473,654 |
| 貯蔵品 | 316 | - |
| 未収入金 | ※1 536,236 | ※1 375,474 |
| 繰延税金資産 | 175,370 | 163,868 |
| その他 | ※1 715,346 | ※1 564,693 |
| 流動資産合計 | 5,595,404 | 4,404,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 38,177 | 28,472 |
| 工具、器具及び備品 | 163,651 | 143,853 |
| 有形固定資産合計 | 201,829 | 172,325 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 68,658 | 31,488 |
| 商標権 | 958 | 1,357 |
| その他 | 23,000 | 23,000 |
| 無形固定資産合計 | 92,617 | 55,846 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,175,190 | 1,022,500 |
| 関係会社株式 | 3,069,228 | 3,809,657 |
| 関係会社長期貸付金 | 326,876 | 432,824 |
| その他 | 226,340 | 230,563 |
| 貸倒引当金 | △326,876 | △54,655 |
| 投資その他の資産合計 | 4,470,758 | 5,440,889 |
| 固定資産合計 | 4,765,205 | 5,669,061 |
| 資産合計 | 10,360,610 | 10,073,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当事業年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 70,120 | ※1 63,674 |
| 関係会社短期借入金 | 4,509,346 | 3,904,659 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 250,008 | 233,320 |
| 未払金 | ※1 390,405 | ※1 295,388 |
| 未払法人税等 | 367,754 | 1,145 |
| ポイント引当金 | 444,043 | 411,774 |
| その他 | 160,699 | 105,877 |
| 流動負債合計 | 6,192,377 | 5,015,840 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 773,310 | 539,990 |
| 繰延税金負債 | 274,044 | 196,370 |
| 資産除去債務 | 50,729 | 50,736 |
| 固定負債合計 | 1,098,084 | 787,096 |
| 負債合計 | 7,290,462 | 5,802,936 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 989,552 | 1,000,786 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 969,647 | 980,882 |
| 資本剰余金合計 | 969,647 | 980,882 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 441,929 | 1,930,052 |
| 利益剰余金合計 | 441,929 | 1,930,052 |
| 自己株式 | - | △171,537 |
| 株主資本合計 | 2,401,129 | 3,740,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 669,018 | 530,250 |
| 評価・換算差額等合計 | 669,018 | 530,250 |
| 純資産合計 | 3,070,147 | 4,270,434 |
| 負債純資産合計 | 10,360,610 | 10,073,370 |
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