ソーバル（2186）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,733,773 | 1,563,383 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,126,298 | 1,150,062 |
| 仕掛品 | 218,426 | 243,416 |
| 原材料 | 5,439 | 15,300 |
| 繰延税金資産 | 122,317 | 103,258 |
| 預け金 | － | 300,000 |
| その他 | 63,873 | 68,825 |
| 貸倒引当金 | -6,706 | -6,894 |
| 流動資産計 | 3,263,422 | 3,437,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 374,258 | 374,258 |
| 減価償却累計額 | -244,823 | -255,102 |
| 建物及び構築物（純額） | 129,435 | 119,155 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 51,061 | 53,129 |
| 減価償却累計額 | -42,355 | -44,094 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 8,705 | 9,035 |
| 土地 | 410,407 | 410,407 |
| 有形固定資産合計 | 548,548 | 538,597 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 56,522 | 31,401 |
| その他 | 2,955 | 5,776 |
| 無形固定資産合計 | 59,477 | 37,178 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 5,994 | 8,350 |
| その他 | 142,880 | 140,475 |
| 投資その他の資産合計 | 148,875 | 148,825 |
| 固定資産計 | 756,900 | 724,601 |
| 資産の部合計 | 4,020,323 | 4,161,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,714 | 26,835 |
| 未払金 | 153,493 | 167,151 |
| 未払法人税等 | 160,531 | 114,687 |
| 未払消費税等 | 118,132 | 86,721 |
| 賞与引当金 | 212,689 | 212,672 |
| 受注損失引当金 | 32,022 | 214 |
| その他 | 116,024 | 135,092 |
| 流動負債計 | 805,609 | 743,374 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 60,693 | 72,826 |
| 繰延税金負債 | 34,824 | 34,824 |
| その他 | 102,242 | 84,444 |
| 固定負債計 | 197,760 | 192,095 |
| 負債の部合計 | 1,003,369 | 935,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 214,265 | 214,265 |
| 資本剰余金 | 119,265 | 119,265 |
| 利益剰余金 | 2,683,533 | 2,893,112 |
| 自己株式 | -109 | -157 |
| 株主資本合計 | 3,016,954 | 3,226,485 |
| 純資産の部合計 | 3,016,954 | 3,226,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,020,323 | 4,161,955 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,431,533 | 1,197,759 |
| 売掛金 | 838,626 | 845,507 |
| 仕掛品 | 146,987 | 107,632 |
| 前払費用 | 42,465 | 44,216 |
| 繰延税金資産 | 93,468 | 81,671 |
| 預け金 | － | 300,000 |
| その他 | 13,262 | 36,329 |
| 貸倒引当金 | -5,004 | -5,070 |
| 流動資産計 | 2,561,338 | 2,608,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 51,094 | 46,236 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 6,558 | 7,232 |
| 土地 | 78,907 | 78,907 |
| 有形固定資産合計 | 136,560 | 132,376 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 733 | 3,752 |
| その他 | 716 | 716 |
| 無形固定資産合計 | 1,449 | 4,468 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 182,310 | 182,310 |
| 関係会社長期貸付金 | 550,000 | 530,000 |
| 長期前払費用 | 583 | 540 |
| 繰延税金資産 | 5,578 | 7,957 |
| 差入保証金 | 132,826 | 130,821 |
| 投資その他の資産合計 | 871,298 | 851,629 |
| 固定資産計 | 1,009,309 | 988,473 |
| 資産の部合計 | 3,570,647 | 3,596,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 109,658 | 113,883 |
| 未払費用 | 62,009 | 52,844 |
| 未払法人税等 | 155,717 | 95,877 |
| 未払消費税等 | 92,363 | 76,116 |
| 前受金 | 910 | 381 |
| 預り金 | 16,084 | 15,277 |
| 賞与引当金 | 181,079 | 179,674 |
| 受注損失引当金 | 32,022 | 91 |
| その他 | 1,732 | 2,082 |
| 流動負債計 | 651,577 | 536,229 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 55,118 | 66,718 |
| その他 | 48,162 | 30,857 |
| 固定負債計 | 103,280 | 97,575 |
| 負債の部合計 | 754,858 | 633,804 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 214,265 | 214,265 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 119,265 | 119,265 |
| 資本剰余金合計 | 119,265 | 119,265 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 23,750 | 23,750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 40,000 | 40,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,418,619 | 2,565,592 |
| 利益剰余金合計 | 2,482,369 | 2,629,342 |
| 自己株式 | -109 | -157 |
| 株主資本合計 | 2,815,789 | 2,962,715 |
| 純資産の部合計 | 2,815,789 | 2,962,715 |
| 負債・純資産合計 | 3,570,647 | 3,596,520 |
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