有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,100,777 | 1,081,507 | |||||||||
| 関係会社預け金 | - | 400,000 | |||||||||
| 売掛金 | 529,933 | 1,092,715 | |||||||||
| 有価証券 | 700,000 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 631 | 853 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 23,872 | ※1 43,852 | |||||||||
| 前払費用 | 32,971 | 41,798 | |||||||||
| 預け金 | 89,170 | 89,170 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14,069 | - | |||||||||
| その他 | 4,248 | 253,362 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,833 | △3,449 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,491,840 | 2,999,811 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 12,420 | 17,064 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 164,387 | 309,116 | |||||||||
| その他 | 8,693 | 3,735 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 185,501 | 329,916 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,386 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 184,423 | 187,706 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 41,711 | 8,265 | |||||||||
| その他 | 624 | 624 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 228,145 | 196,595 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 345,094 | 390,790 | |||||||||
| 関係会社株式 | 58,640 | 58,640 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 43,833 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,278 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 52,758 | 53,103 | |||||||||
| 匿名組合出資金 | 71,130 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 542,901 | 546,367 | |||||||||
| 固定資産合計 | 956,548 | 1,072,880 | |||||||||
| 資産合計 | 4,448,389 | 4,072,691 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 106,561 | ※1 127,569 | |||||||||
| 未払金 | 267,781 | 1,000,323 | |||||||||
| 未払費用 | 118,223 | 134,321 | |||||||||
| 未払法人税等 | 157,900 | 4,026 | |||||||||
| 未払消費税等 | 70,919 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,345,606 | 1,478,671 | |||||||||
| 預り金 | 214,588 | 205,924 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 12,090 | |||||||||
| その他 | 6,687 | 7,782 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,288,268 | 2,970,710 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 15,527 | 6,328 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 16,134 | |||||||||
| 固定負債合計 | 15,527 | 22,462 | |||||||||
| 負債合計 | 2,303,795 | 2,993,173 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 159,677 | 159,677 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,650 | 3,650 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,874,006 | 926,761 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,877,656 | 930,411 | |||||||||
| 自己株式 | △107,274 | △254,976 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,079,735 | 984,789 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 64,857 | 63,882 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 64,857 | 63,882 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 30,846 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,144,593 | 1,079,518 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,448,389 | 4,072,691 | |||||||||
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