有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,081,507 | 1,504,115 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 400,000 | 600,000 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,092,715 | ※1 1,424,124 | |||||||||
| 貯蔵品 | 853 | 1,265 | |||||||||
| 前渡金 | 43,852 | 45,028 | |||||||||
| 前払費用 | 41,798 | 59,074 | |||||||||
| 預け金 | 89,170 | 89,170 | |||||||||
| その他 | ※1 253,362 | ※1 21,937 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,449 | △15,502 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,999,811 | 3,729,214 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 17,064 | 49,532 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 309,116 | 258,359 | |||||||||
| その他 | 3,735 | 1,112 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 329,916 | 309,004 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 187,706 | 175,471 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 8,265 | 25,574 | |||||||||
| その他 | 624 | 624 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 196,595 | 201,669 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 390,790 | 363,035 | |||||||||
| 関係会社株式 | 58,640 | 8,640 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 15,800 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 43,833 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 53,103 | 83,645 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 546,367 | 471,121 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,072,880 | 981,795 | |||||||||
| 資産合計 | 4,072,691 | 4,711,010 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 127,569 | ※1 129,587 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,000,323 | ※1 1,172,208 | |||||||||
| 未払費用 | 134,321 | 139,118 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,026 | 39,820 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 97,947 | |||||||||
| 前受金 | 1,478,671 | 1,567,011 | |||||||||
| 預り金 | 205,924 | ※1 313,598 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,090 | - | |||||||||
| その他 | 7,782 | 15,323 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,970,710 | 3,474,616 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 6,328 | 25,754 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 16,134 | 26,920 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,462 | 52,675 | |||||||||
| 負債合計 | 2,993,173 | 3,527,291 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 159,677 | 159,677 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,650 | 3,650 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 926,761 | 1,011,759 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 930,411 | 1,015,409 | |||||||||
| 自己株式 | △254,976 | △254,976 | |||||||||
| 株主資本合計 | 984,789 | 1,069,787 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 63,882 | 49,723 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 63,882 | 49,723 | |||||||||
| 新株予約権 | 30,846 | 64,207 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,079,518 | 1,183,718 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,072,691 | 4,711,010 | |||||||||
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