有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,591,185 | 1,802,293 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 800,000 | 900,000 | |||||||||
| 売掛金 | 1,745,308 | 1,886,136 | |||||||||
| 商品 | - | 4,299 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,068 | 2,084 | |||||||||
| 前渡金 | 25,083 | 22,732 | |||||||||
| 前払費用 | 95,265 | 74,187 | |||||||||
| 預け金 | 89,170 | 89,170 | |||||||||
| 親会社株式 | 9,040 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 67,449 | |||||||||
| その他 | 14,423 | 11,343 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,186 | △6,688 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,358,358 | 4,853,008 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 46,708 | 40,935 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 250,080 | 223,790 | |||||||||
| その他 | 1,006 | 1,584 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 297,795 | ※1 266,310 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 51,000 | |||||||||
| ソフトウエア | 216,430 | 232,122 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 28,189 | 51,942 | |||||||||
| その他 | 624 | 624 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 245,244 | 335,688 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 366,200 | 507,399 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,640 | 28,640 | |||||||||
| 長期貸付金 | 15,800 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 84,919 | 86,659 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 475,560 | 622,699 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,018,600 | 1,224,698 | |||||||||
| 資産合計 | 5,376,958 | 6,077,707 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 121,595 | 147,575 | |||||||||
| 未払金 | 1,627,462 | 1,568,527 | |||||||||
| 未払費用 | 145,396 | 158,698 | |||||||||
| 未払法人税等 | 30,210 | 57,490 | |||||||||
| 未払消費税等 | 54,394 | 92,206 | |||||||||
| 前受金 | 1,678,202 | 1,729,372 | |||||||||
| 預り金 | 381,494 | 394,473 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,094 | 87,765 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 7,000 | 14,243 | |||||||||
| ポイント引当金 | - | 32,196 | |||||||||
| その他 | 13,118 | 11,546 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,099,969 | 4,294,095 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 27,104 | 27,215 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 26,835 | 49,527 | |||||||||
| 固定負債合計 | 53,940 | 76,742 | |||||||||
| 負債合計 | 4,153,909 | 4,370,838 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 159,677 | 159,677 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 5,917 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 149,677 | 155,594 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,650 | 3,650 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,052,554 | 1,453,777 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,056,204 | 1,457,427 | |||||||||
| 自己株式 | △254,976 | △243,441 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,110,583 | 1,529,256 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 50,393 | 119,146 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 50,393 | 119,146 | |||||||||
| 新株予約権 | 62,071 | 58,465 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,223,048 | 1,706,868 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,376,958 | 6,077,707 | |||||||||
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