訂正有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,504,115 | 1,591,185 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 600,000 | 800,000 | |||||||||
| 売掛金 | 1,424,124 | 1,745,308 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,265 | 2,068 | |||||||||
| 前渡金 | 45,028 | 25,083 | |||||||||
| 前払費用 | 59,074 | 95,265 | |||||||||
| 預け金 | 89,170 | 89,170 | |||||||||
| 親会社株式 | - | 9,040 | |||||||||
| その他 | 21,937 | 14,423 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,502 | △13,186 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,729,214 | 4,358,358 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 49,532 | 46,708 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 258,359 | 250,080 | |||||||||
| その他 | 1,112 | 1,006 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 309,004 | ※1 297,795 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 175,471 | 216,430 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 25,574 | 28,189 | |||||||||
| その他 | 624 | 624 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 201,669 | 245,244 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 363,035 | 366,200 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,640 | 8,640 | |||||||||
| 長期貸付金 | 15,800 | 15,800 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 83,645 | 84,919 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 471,121 | 475,560 | |||||||||
| 固定資産合計 | 981,795 | 1,018,600 | |||||||||
| 資産合計 | 4,711,010 | 5,376,958 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 129,587 | 121,595 | |||||||||
| 未払金 | 1,172,208 | 1,627,462 | |||||||||
| 未払費用 | 139,118 | 145,396 | |||||||||
| 未払法人税等 | 39,820 | 30,210 | |||||||||
| 未払消費税等 | 97,947 | 54,394 | |||||||||
| 前受金 | 1,567,011 | 1,678,202 | |||||||||
| 預り金 | 313,598 | 381,494 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 41,094 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 7,000 | |||||||||
| その他 | 15,323 | 13,118 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,474,616 | 4,099,969 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 25,754 | 27,104 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 26,920 | 26,835 | |||||||||
| 固定負債合計 | 52,675 | 53,940 | |||||||||
| 負債合計 | 3,527,291 | 4,153,909 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 159,677 | 159,677 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,650 | 3,650 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,011,759 | 1,052,554 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,015,409 | 1,056,204 | |||||||||
| 自己株式 | △254,976 | △254,976 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,069,787 | 1,110,583 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 49,723 | 50,393 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 49,723 | 50,393 | |||||||||
| 新株予約権 | 64,207 | 62,071 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,183,718 | 1,223,048 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,711,010 | 5,376,958 | |||||||||
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