有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,802,293 | 1,616,785 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 900,000 | 700,000 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,886,136 | ※1 2,021,791 | |||||||||
| 商品 | 4,299 | 7,794 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,084 | 1,267 | |||||||||
| 前渡金 | 22,732 | 31,594 | |||||||||
| 前払費用 | 74,187 | 99,548 | |||||||||
| 預け金 | 89,170 | 89,170 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 400,000 | |||||||||
| その他 | ※1 11,343 | ※1 11,218 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,688 | △120,587 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,785,558 | 4,858,583 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 40,935 | 39,143 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 223,790 | 222,337 | |||||||||
| その他 | 1,584 | 2,226 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 266,310 | 263,706 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 51,000 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 232,122 | 317,839 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 51,942 | 84,562 | |||||||||
| その他 | 624 | 624 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 335,688 | 403,025 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 507,399 | 592,455 | |||||||||
| 関係会社株式 | 28,640 | 28,640 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | - | 61,126 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 86,659 | 86,659 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,922 | 55,824 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 640,621 | 824,706 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,242,620 | 1,491,439 | |||||||||
| 資産合計 | 6,028,179 | 6,350,022 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 147,575 | ※1 177,146 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,568,527 | ※1 1,580,781 | |||||||||
| 未払費用 | 158,698 | 188,197 | |||||||||
| 未払法人税等 | 57,490 | 231,411 | |||||||||
| 未払消費税等 | 92,206 | 117,304 | |||||||||
| 前受金 | 1,729,372 | 1,752,570 | |||||||||
| 預り金 | ※1 394,473 | ※1 375,325 | |||||||||
| 賞与引当金 | 87,765 | 74,556 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 14,243 | - | |||||||||
| ポイント引当金 | 32,196 | 3,846 | |||||||||
| その他 | 11,546 | 12,431 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,294,095 | 4,513,573 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 27,215 | 27,004 | |||||||||
| その他 | - | ※1 3,443 | |||||||||
| 固定負債合計 | 27,215 | 30,448 | |||||||||
| 負債合計 | 4,321,311 | 4,544,022 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 159,677 | 159,677 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 149,677 | 149,677 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,917 | 10,327 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 155,594 | 160,004 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,650 | 3,650 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,453,777 | 1,755,649 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,457,427 | 1,759,299 | |||||||||
| 自己株式 | △243,441 | △456,185 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,529,256 | 1,622,796 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 119,146 | 133,091 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 119,146 | 133,091 | |||||||||
| 新株予約権 | 58,465 | 50,113 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,706,868 | 1,806,000 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,028,179 | 6,350,022 | |||||||||
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