訂正有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,151,851 | 1,894,797 | |||||||||
| 関係会社預け金 | 1,250,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 2,685,234 | ※1 2,590,330 | |||||||||
| 商品 | 6,585 | 11,444 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,551 | 3,584 | |||||||||
| 前渡金 | 37,531 | 19,224 | |||||||||
| 前払費用 | 116,392 | 1,296,031 | |||||||||
| 預け金 | 92,530 | 92,530 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 450,000 | ※1 1,100,000 | |||||||||
| その他 | ※1 9,140 | ※1 13,295 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,687 | △2,424 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,797,130 | 8,068,813 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 36,937 | 44,484 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 232,913 | 268,781 | |||||||||
| リース資産(純額) | 155,407 | 335,624 | |||||||||
| その他 | 1,730 | 2,862 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 426,989 | 651,752 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 377,318 | 387,878 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 175,206 | 345,755 | |||||||||
| その他 | 624 | 624 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 553,148 | 734,258 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 770,267 | 553,043 | |||||||||
| 関係会社株式 | 146,473 | 146,473 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 61,045 | 61,690 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 86,330 | 86,099 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 8,983 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,064,117 | 856,290 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,044,256 | 2,242,301 | |||||||||
| 資産合計 | 8,841,386 | 10,311,115 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | ※1 271,552 | ※1 248,698 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,118,923 | ※1 2,059,045 | |||||||||
| 未払費用 | 237,624 | 235,313 | |||||||||
| リース債務 | 37,826 | 90,456 | |||||||||
| 未払法人税等 | 155,266 | 83,922 | |||||||||
| 未払消費税等 | 100,219 | 26,875 | |||||||||
| 前受金 | 2,219,852 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 3,845,851 | |||||||||
| 預り金 | ※1 468,684 | ※1 486,408 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,490 | 59,484 | |||||||||
| 資産除去債務 | 427 | - | |||||||||
| その他 | 8,945 | 8,315 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,642,814 | 7,144,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 134,323 | 281,214 | |||||||||
| 資産除去債務 | 26,727 | 26,790 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 61,777 | - | |||||||||
| その他 | ※1 3,443 | ※1 3,443 | |||||||||
| 固定負債合計 | 226,272 | 311,448 | |||||||||
| 負債合計 | 5,869,086 | 7,455,821 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 262,224 | 262,224 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 252,224 | 252,224 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 25,219 | 27,615 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 277,443 | 279,839 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,650 | 3,650 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,517,595 | 2,640,372 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,521,245 | 2,644,022 | |||||||||
| 自己株式 | △333,727 | △393,834 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,727,186 | 2,792,251 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 230,307 | 63,042 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 230,307 | 63,042 | |||||||||
| 新株予約権 | 14,806 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 2,972,300 | 2,855,293 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,841,386 | 10,311,115 | |||||||||
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