営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、24,113百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動による資金の増加は735百万円となりました。これは主として仕入債務の減少額11,884百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益3,520百万円の計上、非資金項目である減価償却費1,225百万円の計上及び売上債権の減少額7,481百万円等の増加要因によるものであります。

2014/11/12 9:34