バイタルケーエスケーHD（3151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,929 | 6,390 |
| 減価償却費 | 2,213 | 2,581 |
| 減損損失 | 167 | 579 |
| のれん償却額 | 10 | 233 |
| 負ののれん償却額 | -736 | -736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -702 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 228 | -290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -670 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -791 | -1,027 |
| 受取賃貸料 | -60 | -115 |
| 受取事務手数料 | -1,525 | -1,430 |
| 支払利息 | 42 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -836 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 130 | -506 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -55 | 0 |
| 受取保険金 | － | -162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,553 | 3,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 275 | 706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 393 | -418 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -247 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694 | -846 |
| その他 | 98 | -224 |
| 小計 | -9,235 | 7,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 1,032 |
| 受取事務手数料の受取額 | 1,496 | 1,427 |
| 保険金の受取額 | － | 162 |
| 受取補償金の受取額 | 127 | 93 |
| 利息の支払額 | -42 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -3,774 | -1,781 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 860 |
| その他 | 26 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,409 | 9,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,157 | -2,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,846 | -3,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524 | -3,070 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451 | 1,421 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 143 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,246 |
| その他 | -52 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,602 | -13,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -948 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,050 |
| リース債務の返済による支出 | -637 | -840 |
| 自己株式の取得による支出 | -785 | -2,073 |
| 配当金の支払額 | -948 | -911 |
| その他 | -2 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627 | 6,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,179 | 2,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,206 | 27,398 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -974 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
