有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	176
預金
普通預金	464,557
別段預金	231
小計	464,789
合計	464,965

(2)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LINE MUSIC株式会社	36,443
株式会社エッグス	25,190
株式会社ドコモ・アニメストア	23,127
KDDI株式会社	16,624
楽天グループ株式会社	14,007
その他	91,463
合計	206,856

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (E) 2 (B) 365
180,343	1,143,844	1,117,331	-	206,856	84.4	61.8

②固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
本社	105,189
その他	500
合計	105,689

③流動負債
(1)買掛金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services,Inc	12,518
NHNテコラス株式会社	7,594
株式会社トライフル	3,291
株式会社ジャパンミュージックデータ	1,782
株式会社サザンクルー	1,471
その他	10,800
合計	37,458

(2)賞与引当金

区分	金額(千円)
賞与引当金	41,217
合計	41,217

④固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	119,800
合計	119,800