有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	193
預金
普通預金	793,195
別段預金	577
小計	793,722
合計	793,966

(2)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
LINE MUSIC株式会社	38,453
株式会社レコチョク	23,756
株式会社蔦屋書店	22,402
楽天株式会社	20,367
KDDI株式会社	16,584
その他	96,106
合計	217,671

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期貸倒 償却額 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (E) 2 (B) 365
253,535	1,093,724	1,129,588	-	217,671	83.8	78.6

(注)上記金額には消費税等を含めております。
②固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
本社	75,614
その他	580
合計	76,194

③流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services,Inc	12,866
株式会社キネマ旬報社	5,940
楽天株式会社	1,905
株式会社ソニー・ミュージック レーベルズ	1,581
株式会社マクロミル	1,439
その他	8,028
合計	31,760

④固定負債
退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	83,559
合計	83,559