有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
(1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	277
預金
普通預金	556,045
別段預金	853
小計	556,899
合計	557,177

(2)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI株式会社	91,342
株式会社レコチョク	28,047
株式会社楽天	18,191
株式会社LINE MUSIC	17,055
株式会社TSUTAYA	16,475
その他	49,478
合計	220,590

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
291,842	1,845,656	1,916,909	220,590	89.6	50.7

(注)上記金額には消費税等を含めております。
(3)仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア及びアプリケーション	2,365
合計	2,365

②固定資産
敷金および保証金

相手先	金額(千円)
本社	79,614
その他	1,123
合計	80,738

③流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
メルコ・パワー・システムズ株式会社	8,065
Amazon Web Services,Inc	6,960
KDDI株式会社	5,597
PCIソリューションズ株式会社	3,162
株式会社エムズシステム	2,960
その他	53,065
合計	79,812

④固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	75,090 (75,090)
合計	75,090

(注)( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。