有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	127
預金
普通預金	581,297
別段預金	867
小計	582,165
合計	582,293

2) 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDI㈱	135,916
㈱レコチョク	67,181
㈱NTTドコモ	31,085
KKBOX Japan合同会社	9,125
㈱KADOKAWA	7,098
その他	41,436
合計	291,842

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
290,590	2,000,786	1,999,533	291,842	87.2	53.2

(注)上記金額には消費税等を含めております。
3) 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア及びアプリケーション	43,028
合計	43,028

②固定資産
1) 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
本社	80,614
その他	1,123
合計	81,738

③流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
KDDI㈱	20,187
Amazon Web Services,Inc	8,100
メルコ・パワー・システムズ㈱	7,091
㈱デジタルハーツ	5,481
カドルウェア㈱	4,320
その他	43,795
合計	88,976

2) 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
合計	100,000

④固定負債
1)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	175,050 (99,960)
㈱三井住友銀行	37,495 (37,495)
合計	212,545

(注)( )内は内数であり、1年以内の返済予定額につき、貸借対照表の流動負債の部に計上しております。