有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 923,747 | 1,318,435 |
| 減価償却費 | 290,717 | 310,178 |
| 敷金及び保証金償却額 | 184 | 3,821 |
| 株式報酬費用 | 1,951 | 7,186 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 87,626 | 64,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,377 | △105,309 |
| 助成金収入 | △9,836 | △2,555 |
| 補助金収入 | △600 | △8,100 |
| 支払利息 | 41,545 | 37,053 |
| 新株予約権戻入益 | - | △5,863 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △48,881 |
| 固定資産除却損 | 38,341 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △184,000 | 25,555 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,631 | 18,504 |
| リース債務の増減額(△は減少) | 81,176 | 15,201 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | △64,885 | △9,698 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △235,374 | 215,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,237 | 22,850 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 280,322 | △115,090 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 258,926 | 417,060 |
| 営業預り金の増減額(△は減少) | △51,527 | △88,901 |
| その他 | △46,908 | 30,467 |
| 小計 | 1,409,636 | 2,101,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,377 | 105,309 |
| 利息の支払額 | △41,472 | △37,150 |
| 法人税等の支払額 | △242,548 | △316,166 |
| 助成金の受取額 | 11,325 | 2,555 |
| 補助金の受取額 | 600 | 8,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,919 | 1,864,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △415,880 | △90,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144,106 | △216,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △87,140 | △1,045,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 572,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △748 | △50,363 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,678 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | △4,402 | △1,462 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,450 | 12,333 |
| 貸付けによる支出 | △100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | - |
| その他 | 19 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △472,130 | △1,119,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △40,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 399,716 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △459,184 | △507,148 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,402 | 34,736 |
| 新株予約権の発行による収入 | 660 | 1,278 |
| 株式の発行による収入 | 1,978,260 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 176,209 |
| 自己株式の取得による支出 | △138 | △277,726 |
| リース債務の返済による支出 | △4,532 | △5,181 |
| 配当金の支払額 | △221,622 | △434,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,661 | △1,011,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,375,450 | △267,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,719,011 | 5,094,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,094,462 | ※ 4,827,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
