ファンドクリエーショングループ（3266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263 | 452 |
| 減価償却費 | 10 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -67 |
| 支払利息 | 8 | 19 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 5 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -69 | 60 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -21 | |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 999 | -590 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -131 | -283 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 0 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 58 | -45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | -72 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| その他 | -16 | 114 |
| 小計 | 1,184 | -459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 67 |
| 利息の支払額 | -9 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -144 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218 | -542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 短期貸付けによる支出 | -50 | -15 |
| 担保預金の解除による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | 332 |
| １年内返済予定の長期借入金の返済による支出 | -1,226 | － |
| 短期社債の発行による収入 | － | 200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 75 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | － | -36 |
| その他 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999 | 571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11 | -78 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784 | 686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
