有価証券報告書-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 452 | 368 |
減価償却費 | 3 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -46 |
支払利息 | 19 | 12 |
為替差損益(△は益) | -1 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5 | |
有価証券の増減額(△は増加) | 60 | 29 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -21 | 1 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -590 | 479 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -283 | 372 |
前払費用の増減額(△は増加) | 0 | 9 |
立替金の増減額(△は増加) | -45 | 46 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12 | 31 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44 | 9 |
未払金の増減額(△は減少) | -72 | -9 |
預り金の増減額(△は減少) | -4 | -1 |
その他 | 114 | -37 |
小計 | -459 | 1,267 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 47 |
利息の支払額 | -18 | -13 |
法人税等の支払額 | -144 | -233 |
法人税等の還付額 | 11 | 137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -542 | 1,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -200 | -1 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -15 | 65 |
無形固定資産の取得による支出 | ||
担保預金の解除による収入 | 100 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 21 |
その他 | 2 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | 95 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 332 | -213 |
短期社債の発行による収入 | 200 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75 | - |
配当金の支払額 | -36 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 571 | -250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -78 | 1,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686 | 1,730 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19 | -7 |