ファンドクリエーショングループ（3266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月27日 16:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成28年11月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 686 | 1,730 |
| 売掛金 | 18 | 18 |
| 未収入金 | 130 | 161 |
| 有価証券 | 148 | 118 |
| 営業投資有価証券 | 328 | 323 |
| 販売用不動産 | 601 | 122 |
| 未成工事支出金 | 414 | 42 |
| 立替金 | 100 | 54 |
| 短期貸付金 | 65 | － |
| 繰延税金資産 | 1 | 6 |
| その他 | 37 | 27 |
| 流動資産計 | 2,534 | 2,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20 | 20 |
| 減価償却累計額 | -8 | -9 |
| 建物及び構築物（純額） | 11 | 10 |
| 工具 | 32 | 31 |
| 減価償却累計額 | -20 | -20 |
| 工具 | 12 | 11 |
| 土地 | 347 | 348 |
| 有形固定資産合計 | 371 | 370 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 2 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 104 | 87 |
| 敷金及び保証金 | 73 | 62 |
| 繰延税金資産 | 0 | － |
| その他 | 24 | 14 |
| 投資その他の資産合計 | 202 | 164 |
| 固定資産計 | 576 | 537 |
| 資産の部合計 | 3,110 | 3,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 663 | 450 |
| 短期社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 94 | 77 |
| 未払法人税等 | 14 | 16 |
| 繰延税金負債 | 1 | 0 |
| 預り金 | 13 | 13 |
| 前受収益 | 10 | 9 |
| その他 | 27 | 32 |
| 流動負債計 | 1,025 | 799 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 20 | 15 |
| その他 | 78 | 65 |
| 固定負債計 | 98 | 80 |
| 負債の部合計 | 1,123 | 880 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,169 | 1,169 |
| 資本剰余金 | 655 | 655 |
| 利益剰余金 | 119 | 406 |
| 自己株式 | -7 | -7 |
| 株主資本合計 | 1,937 | 2,224 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 45 | 36 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46 | 36 |
| 新株予約権 | 2 | 2 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 1,986 | 2,263 |
| 負債・純資産合計 | 3,110 | 3,143 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 103 | 284 |
| 売掛金 | 10 | 21 |
| 未収入金 | 136 | 188 |
| 営業投資有価証券 | 315 | 312 |
| 前払費用 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | 0 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動資産計 | 571 | 811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5 | 4 |
| 工具器具・備品（純額） | 1 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 6 | 5 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 1 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,779 | 1,779 |
| 関係会社長期貸付金 | 41 | 44 |
| 敷金及び保証金 | 34 | 32 |
| 繰延税金資産 | 3 | － |
| 貸倒引当金 | -41 | -44 |
| 投資その他の資産合計 | 1,817 | 1,812 |
| 固定資産計 | 1,825 | 1,819 |
| 資産の部合計 | 2,397 | 2,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 81 | 286 |
| 短期社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 126 | 181 |
| 未払費用 | 10 | 6 |
| 未払法人税等 | 1 | 1 |
| 繰延税金負債 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 流動負債計 | 421 | 678 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 31 | 30 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 33 | 32 |
| 負債の部合計 | 454 | 710 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,169 | 1,169 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 169 | 169 |
| その他資本剰余金 | 478 | 478 |
| 資本剰余金合計 | 648 | 648 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3 | 7 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 114 | 91 |
| 利益剰余金合計 | 118 | 99 |
| 株主資本合計 | 1,936 | 1,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3 | 1 |
| 新株予約権 | 2 | 2 |
| 純資産の部合計 | 1,942 | 1,920 |
| 負債・純資産合計 | 2,397 | 2,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
