ファンドクリエーショングループ（3266）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,730 | 1,450 |
| 売掛金 | 18 | 16 |
| 未収入金 | 161 | 120 |
| 有価証券 | 118 | 128 |
| 営業投資有価証券 | 323 | 347 |
| 販売用不動産 | 122 | 586 |
| 未成工事支出金 | 42 | 41 |
| 立替金 | 54 | 36 |
| 繰延税金資産 | 6 | 7 |
| その他 | 27 | 133 |
| 流動資産計 | 2,606 | 2,868 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 20 | 20 |
| 減価償却累計額 | -9 | -10 |
| 建物及び構築物（純額） | 10 | 9 |
| 工具 | 31 | 32 |
| 減価償却累計額 | -20 | -21 |
| 工具 | 11 | 10 |
| 土地 | 348 | 402 |
| 有形固定資産合計 | 370 | 422 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 2 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 1 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 87 | 99 |
| 敷金及び保証金 | 62 | 60 |
| 繰延税金資産 | － | 0 |
| その他 | 14 | 15 |
| 投資その他の資産合計 | 164 | 175 |
| 固定資産計 | 537 | 599 |
| 資産の部合計 | 3,143 | 3,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 450 | 654 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 25 |
| 短期社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 77 | 58 |
| 未払法人税等 | 16 | 9 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| 預り金 | 13 | 14 |
| 前受収益 | 9 | 11 |
| その他 | 32 | 15 |
| 流動負債計 | 799 | 989 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1 |
| 繰延税金負債 | 15 | 19 |
| その他 | 65 | 57 |
| 固定負債計 | 80 | 78 |
| 負債の部合計 | 880 | 1,067 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,169 | 1,170 |
| 資本剰余金 | 655 | 664 |
| 利益剰余金 | 406 | 519 |
| 自己株式 | -7 | -1 |
| 株主資本合計 | 2,224 | 2,351 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 36 | 45 |
| 為替換算調整勘定 | 0 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36 | 46 |
| 新株予約権 | 2 | 2 |
| 非支配株主持分 | 0 | － |
| 純資産の部合計 | 2,263 | 2,400 |
| 負債・純資産合計 | 3,143 | 3,468 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 284 | 506 |
| 売掛金 | 21 | 20 |
| 未収入金 | 188 | 124 |
| 営業投資有価証券 | 312 | 313 |
| 前払費用 | 5 | 7 |
| 繰延税金資産 | － | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 流動資産計 | 811 | 972 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4 | 3 |
| 工具器具・備品（純額） | 0 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 5 | 5 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,779 | 1,779 |
| 関係会社長期貸付金 | 44 | 44 |
| 敷金及び保証金 | 32 | 31 |
| 繰延税金資産 | － | 0 |
| 貸倒引当金 | -44 | -44 |
| 投資その他の資産合計 | 1,812 | 1,810 |
| 固定資産計 | 1,819 | 1,817 |
| 資産の部合計 | 2,631 | 2,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 286 | 509 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 25 |
| 短期社債 | 200 | 200 |
| 未払金 | 181 | 117 |
| 未払費用 | 6 | 1 |
| 未払法人税等 | 1 | 1 |
| 繰延税金負債 | 0 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 678 | 856 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1 |
| 長期預り敷金 | 30 | 29 |
| その他 | 1 | 1 |
| 固定負債計 | 32 | 32 |
| 負債の部合計 | 710 | 888 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,169 | 1,170 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 169 | 170 |
| その他資本剰余金 | 478 | 478 |
| 資本剰余金合計 | 648 | 648 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7 | 11 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 91 | 66 |
| 利益剰余金合計 | 99 | 77 |
| 株主資本合計 | 1,917 | 1,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | 2 |
| 新株予約権 | 2 | 2 |
| 純資産の部合計 | 1,920 | 1,901 |
| 負債・純資産合計 | 2,631 | 2,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
