有価証券報告書-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 368 | 176 |
減価償却費 | 3 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -2 |
支払利息 | 12 | 13 |
為替差損益(△は益) | -1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2 | |
有価証券の増減額(△は増加) | 29 | -9 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1 | -22 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 479 | -463 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 372 | 1 |
未収入金の増減額(△は増加) | 31 | -16 |
立替金の増減額(△は増加) | 46 | 18 |
前払費用の増減額(△は増加) | 9 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9 | 2 |
未払金の増減額(△は減少) | -9 | 30 |
預り金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
その他 | -37 | -101 |
小計 | 1,267 | -367 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 2 |
利息の支払額 | -13 | -14 |
法人税等の支払額 | -233 | -130 |
法人税等の還付額 | 137 | 158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | -352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1 | -54 |
無形固定資産の取得による支出 | - | |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 65 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -200 |
子会社株式の取得による支出 | - | |
その他 | 10 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -213 | 204 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | - | -23 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1 |
自己株式の処分による収入 | - | 13 |
配当金の支払額 | -37 | -37 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | 204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,051 | -407 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | -72 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730 | 1,250 |