長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	138,180	50,930	1.36%	-
1年以内に返済予定のリース債務	15,381	3,299	3.13%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	71,180	20,250	1.12%	平成31年7月25日～平成31年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	11,545	8,041	3.36%	平成31年11月30日～平成35年3月5日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2019/03/29 16:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産額は、前連結会計年度末比898,055千円減少し、981,557千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少1,005,010千円、受取手形及び売掛金の増加135,189千円、未収入金の増加158,964千円、貸倒引当金の計上による減少289,439千円、前払費用の増加39,827千円、未収還付消費税の増加57,644千円によるものであります。
総負債額は、前連結会計年度末比168,384千円減少し、367,361千円となりました。これは主に、長期借入金の返済138,180千円、リース債務の返済15,584千円によるものであります。
純資産額は、前連結会計年度末比729,670千円減少し、614,195千円であります。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失の計上等による利益剰余金の減少929,701千円、第三者割当増資により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ100,015千円増加したことによるものであります。

2019/03/29 16:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年12月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(8) 未払法人税等	14,068	14,068	―
(9) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	209,360	209,313	△46
(10) リース債務(固定負債)	11,545	10,124	△1,420

※受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成30年12月31日) (単位:千円)

2019/03/29 16:31