レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,556 | 3,241 |
| 減価償却費 | 221 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 110 | － |
| 特別退職金 | 94 | 497 |
| 厚生年金基金脱退特別掛金 | 481 | － |
| 減損損失 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | -13,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,636 | -2,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,378 | 7,883 |
| その他 | -232 | -1,772 |
| 小計 | -1,147 | -5,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -132 | -150 |
| 特別退職金の支払額 | -91 | － |
| 法人税等の支払額 | -855 | -1,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | -7,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 607 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -280 | -100 |
| 定期預金の預入による支出 | -660 | -1,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 660 |
| 事業譲渡による収入 | 5,776 | － |
| その他 | 8 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,833 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -671 | 4,486 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -547 | -549 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -4 |
| その他 | -52 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | 5,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,746 | -2,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,653 | 15,399 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,399 | 13,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
