レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,241 | 3,105 |
| 減価償却費 | 234 | 258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | -2 |
| 退職特別加算金 | 497 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,506 | -9,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,535 | -909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,883 | 16,290 |
| その他 | -1,772 | -83 |
| 小計 | -5,898 | 9,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 47 |
| 利息の支払額 | -150 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -1,439 | -2,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,454 | 7,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,394 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660 | 600 |
| その他 | -36 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,261 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,486 | -4,181 |
| 長期借入れによる収入 | 2,066 | 3,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -223 | -3,173 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -549 | -627 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -10 |
| その他 | -53 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,721 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,997 | 4,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,765 | 13,377 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -390 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,377 | 15,473 |
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