レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,105 | 2,822 |
| 減価償却費 | 258 | 316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 992 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,672 | 7,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -909 | -662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,290 | -3,925 |
| その他 | -83 | -2,179 |
| 小計 | 9,979 | 3,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 68 |
| 利息の支払額 | -138 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -2,348 | -2,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,540 | 1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -297 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| その他 | -92 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,181 | 3,690 |
| 長期借入れによる収入 | 3,979 | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,173 | -1,221 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -627 | -313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -20 |
| その他 | -57 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | 3,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,702 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,912 | 4,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,473 | 20,066 |
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