レスター（3156）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,176 | 1,506 |
| 減価償却費 | 278 | 277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,403 | -2,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | 665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,515 | 7,599 |
| その他 | -1,973 | -5,304 |
| 小計 | -5,744 | 1,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 34 |
| 利息の支払額 | -161 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,317 | -885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,163 | 894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 314 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,216 | 600 |
| その他 | -68 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 335 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,576 | 5,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065 | -2,402 |
| 配当金の支払額 | -313 | -392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -13 |
| その他 | 1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,189 | 2,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,673 | 1,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,468 | 23,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 181 |
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