キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,946 | 8,018 |
| 減価償却費 | 744 | 2,594 |
| のれん償却額 | 29 | 562 |
| 無形資産償却額 | － | 543 |
| 事業整理損 | 314 | － |
| 早期退職費用 | 793 | 86 |
| 本社等移転損失費用 | 50 | － |
| 関連損失費用 | 93 | 544 |
| 退職給付制度終了損 | － | 316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,507 | -155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 844 | -691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -144 |
| 支払利息 | 859 | 1,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,355 | 5,456 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 1,132 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,133 | -1,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,448 | 7,900 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -521 | 554 |
| その他 | 180 | -887 |
| 小計 | 11,371 | 20,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 144 |
| 利息の支払額 | -859 | -1,519 |
| 法人税等の還付額 | 492 | 455 |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,067 | 16,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 66 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 113 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,533 |
| 定期預金の預入による支出 | -950 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 550 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -771 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 31 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 157 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -89 |
| 子会社の清算による収入 | － | 152 |
| その他 | -79 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -16,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,247 | 5,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -375 |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -1,187 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -2,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 940 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -328 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,133 | 2,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,401 | 2,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,961 | 21,195 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,891 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
