キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,197 | 19,653 |
| 減価償却費 | 5,004 | 4,656 |
| 減損損失 | 25 | 22 |
| のれん償却額 | 84 | 133 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -491 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 6,510 | -15,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -29 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -2,291 |
| 退職給付に係る資産の増減（△は増加） | － | -1,538 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -198 | -74 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 56 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -79 | -13 |
| 資金運用収益 | -64,383 | -60,870 |
| 資金調達費用 | 9,394 | 8,806 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,269 | -5,060 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 64 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | -20,465 | -31,497 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 74 | 57 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,082 | -24,104 |
| 預金の純増減（△） | 100,282 | 90,033 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,645 | 46,608 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,500 | -3,836 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -39 | -14 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,366 | 4,655 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -112,392 | 190,776 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -47 | -1,153 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -223 | 157 |
| 資金運用による収入 | 65,857 | 61,215 |
| 資金調達による支出 | -11,219 | -10,313 |
| その他 | 102 | 8,300 |
| 小計 | -76,486 | 278,607 |
| 法人税等の支払額 | -908 | -1,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,395 | 277,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,056,879 | -1,123,362 |
| 有価証券の売却による収入 | 830,989 | 291,683 |
| 有価証券の償還による収入 | 287,658 | 660,551 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -205 | -8,612 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 135 | 381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -2,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | -1,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,346 | -185,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 15,000 |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -13,500 | － |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,585 | -5,208 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,369 | -10,390 |
| 自己株式の処分による収入 | 596 | 624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,877 | 19,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,634 | 110,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,361 | 206,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
