キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,197 | 19,653 |
減価償却費 | 5,004 | 4,656 |
減損損失 | 25 | 22 |
のれん償却額 | 84 | 133 |
負ののれん償却額 | -2 | -2 |
負ののれん発生益 | -491 | -3 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -29 |
貸倒引当金の増減(△) | 6,510 | -15,890 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -41 | -29 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -2,291 |
退職給付に係る資産の増減(△は増加) | - | -1,538 |
退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -198 | -74 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 56 | 13 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 22 | 7 |
偶発損失引当金の増減(△) | -79 | -13 |
資金運用収益 | -64,383 | -60,870 |
資金調達費用 | 9,394 | 8,806 |
有価証券関係損益(△) | -7,269 | -5,060 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 64 | 219 |
為替差損益(△は益) | -20,465 | -31,497 |
固定資産処分損益(△は益) | 74 | 57 |
貸出金の純増(△)減 | -62,082 | -24,104 |
預金の純増減(△) | 100,282 | 90,033 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 8,645 | 46,608 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,500 | -3,836 |
商品有価証券の純増(△)減 | -39 | -14 |
コールローン等の純増(△)減 | -4,366 | 4,655 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -112,392 | 190,776 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -47 | -1,153 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -223 | 157 |
資金運用による収入 | 65,857 | 61,215 |
資金調達による支出 | -11,219 | -10,313 |
その他 | 102 | 8,300 |
小計 | -76,486 | 278,607 |
法人税等の支払額 | -908 | -1,255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,395 | 277,352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,056,879 | -1,123,362 |
有価証券の売却による収入 | 830,989 | 291,683 |
有価証券の償還による収入 | 287,658 | 660,551 |
金銭の信託の増加による支出 | -205 | -8,612 |
金銭の信託の減少による収入 | 135 | 381 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -2,733 |
無形固定資産の取得による支出 | -668 | -1,500 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 56 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,400 |
資産除去債務の履行による支出 | -22 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,346 | -185,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | - | 15,000 |
劣後特約付借入れによる収入 | 7,000 | - |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -13,500 | - |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | - | 20,000 |
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | -3,000 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 | - |
配当金の支払額 | -5,585 | -5,208 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -247 |
自己株式の取得による支出 | -10,369 | -10,390 |
自己株式の処分による収入 | 596 | 624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,877 | 19,778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | -239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -35,634 | 110,955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,361 | 206,317 |