キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,653 | 22,890 |
| 減価償却費 | 4,656 | 4,833 |
| 減損損失 | 22 | 36 |
| のれん償却額 | 133 | 208 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 負ののれん発生益 | -3 | -1,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -40 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -15,890 | -7,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 3 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,291 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -1,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 13 | 80 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | 29 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -13 | -28 |
| 資金運用収益 | -60,870 | -63,681 |
| 資金調達費用 | 8,806 | 8,210 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,060 | -560 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 219 | -1,670 |
| 為替差損益（△は益） | -31,497 | -35,988 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | -17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -24,104 | -70,192 |
| 預金の純増減（△） | 90,033 | 156,353 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | 1,543 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 46,608 | 48,680 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,836 | -2,687 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -14 | -54 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,655 | 1,200 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 190,776 | -64,514 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,153 | -792 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 157 | 172 |
| 資金運用による収入 | 61,215 | 65,823 |
| 資金調達による支出 | -10,313 | -9,444 |
| その他 | 8,300 | 2,947 |
| 小計 | 278,607 | 52,981 |
| 法人税等の支払額 | -1,255 | -1,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,352 | 51,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,123,362 | -841,250 |
| 有価証券の売却による収入 | 291,683 | 818,433 |
| 有価証券の償還による収入 | 660,551 | 311,784 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,612 | -38 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 381 | 1,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -1,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,936 | 287,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 15,000 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -8,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,208 | -4,832 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -247 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,390 | -118 |
| 自己株式の処分による収入 | 624 | 593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,778 | -12,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,955 | 326,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,317 | 532,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
