キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,030 | 9,575 |
| 減価償却額 | 2,284 | 2,389 |
| 減損損失 | 22 | 36 |
| のれん償却額 | 38 | 95 |
| 負ののれん償却額 | -1 | -1 |
| 負ののれん発生益 | -3 | － |
| 持分法による投資損益 | -17 | -19 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,633 | -4,615 |
| 賞与引当金の増減額 | 228 | 196 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -890 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付引当金の増減額 | -139 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -74 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 50 | 153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28 | 24 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -14 | -12 |
| 資金運用収益 | -31,323 | -29,982 |
| 資金調達費用 | 4,530 | 4,297 |
| 有価証券関係損益（△） | 170 | -1,714 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 332 | -919 |
| 為替差損益 | -13,343 | -16,263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 29 |
| 貸出金の純増（△）減 | 13,195 | -26,081 |
| 預金の純増減（△） | 57,377 | 83,467 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,724 | 22,967 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,726 | -1,137 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 3 | -23 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,603 | 1,299 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 63,993 | -40,186 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,307 | -1,744 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 274 | 137 |
| 資金運用による収入 | 32,312 | 31,638 |
| 資金調達による支出 | -5,461 | -5,074 |
| その他 | 8,799 | 3,900 |
| 小計 | 161,983 | 31,523 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,231 | 30,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -663,321 | -359,123 |
| 有価証券の売却による収入 | 112,037 | 286,369 |
| 有価証券の償還による収入 | 477,206 | 98,037 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -1,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | -403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,243 | 23,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -8,000 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,208 | -4,832 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 344 | 354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,127 | -12,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,117 | 41,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,478 | 248,218 |
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