池田泉州 HD（8714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月26日 16:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,575 | 10,101 |
| 減価償却費 | 2,389 | 2,432 |
| 減損損失 | 36 | 170 |
| のれん償却額 | 95 | 95 |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -4,615 | -709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 196 | 268 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -890 | -844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 153 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -12 | -58 |
| 資金運用収益 | -29,982 | -31,388 |
| 資金調達費用 | 4,297 | 4,049 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,714 | 634 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -919 | -304 |
| 為替差損益（△は益） | -16,263 | -427 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 29 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,081 | -585 |
| 預金の純増減（△） | 83,467 | -18,893 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | － | -1,543 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,967 | -40,052 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,137 | 1,941 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -23 | -28 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,299 | -59 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -40,186 | -64,029 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,744 | -254 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 137 | -275 |
| 資金運用による収入 | 31,638 | 32,063 |
| 資金調達による支出 | -5,074 | -4,327 |
| その他 | 3,900 | -759 |
| 小計 | 31,523 | -112,737 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,760 | -113,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -359,123 | -242,422 |
| 有価証券の売却による収入 | 286,369 | 174,236 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,037 | 208,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -403 | -430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,738 | 139,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 46,375 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -8,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,832 | -5,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -240 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | | -25,021 |
| 自己株式の処分による収入 | 354 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,720 | 15,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,901 | 42,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,218 | 574,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
