有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 458,199 | 163,159 |
| 減価償却費 | 9,413 | 8,448 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | 21,553 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,978 | 5,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,222 | 9,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,173 | △3,215 |
| 支払利息 | 118,561 | 154,140 |
| 為替差損益(△は益) | 703,713 | △287,894 |
| 支払手数料 | 31,519 | 25,840 |
| 社債発行費 | 4,224 | - |
| 株式公開費用 | 22,900 | 38 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △107 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 3,988 | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | 4,901 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,976,609 | 3,194,929 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,349,560 | △749,223 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △242,065 | 238,946 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △210,045 | △252,027 |
| その他 | △701,115 | 620,882 |
| 小計 | △5,128,711 | 3,155,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,143 | 3,206 |
| 利息の支払額 | △120,319 | △157,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △415,337 | △130,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,662,224 | 2,870,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △58,460 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,459 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,856 | △5,617 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △35,700 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 36,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 478 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | ※2 △24,933 |
| その他 | 1,340 | 15,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,362 | 36,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,794,239 | △2,915,570 |
| 長期借入れによる収入 | 4,659,800 | 6,223,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,376,354 | △3,388,829 |
| 社債の発行による収入 | 295,775 | - |
| 社債の償還による支出 | △445,000 | △332,500 |
| 株式の発行による収入 | 297,649 | 2,740 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △336,529 |
| 配当金の支払額 | △48,060 | △82,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △768 | △898 |
| 株式公開費用の支出 | △12,338 | △11,800 |
| その他 | △32,312 | △30,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,132,630 | △872,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357,398 | △125,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 831,167 | 1,907,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,515,077 | 3,346,244 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,346,244 | ※1 5,254,173 |
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