有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 163,159 | 520,822 |
| 減価償却費 | 8,448 | 11,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,553 | 22,956 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,599 | 33,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,693 | △614 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,215 | △4,549 |
| 支払利息 | 154,140 | 127,919 |
| 為替差損益(△は益) | △287,894 | 34,428 |
| 支払手数料 | 25,840 | 27,358 |
| 株式公開費用 | 38 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △107 | - |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △18,344 |
| 関係会社出資金売却損 | 4,901 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,194,929 | △955,378 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △749,223 | 1,342,576 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 238,946 | △164,915 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △252,027 | 2,148,098 |
| その他 | 620,882 | 347,722 |
| 小計 | 3,155,667 | 3,473,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 4,461 |
| 利息の支払額 | △157,705 | △126,184 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △130,578 | △32,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,589 | 3,318,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,617 | △3,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △60,592 |
| 短期貸付けによる支出 | △35,700 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 36,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | ※2 △24,933 | - |
| その他 | 15,962 | 3,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,169 | △60,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,915,570 | 655,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,223,900 | 2,557,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,388,829 | △3,891,517 |
| 社債の償還による支出 | △332,500 | △175,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,740 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △336,529 | △130,208 |
| 配当金の支払額 | △82,726 | △67,077 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △898 | △783 |
| 株式公開費用の支出 | △11,800 | - |
| その他 | △30,742 | △27,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △872,956 | △1,079,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △125,873 | △82,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,907,929 | 2,096,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,346,244 | 5,254,173 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,254,173 | ※1 7,351,010 |
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