有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 520,822 | 874,368 |
| 減価償却費 | 11,800 | 20,918 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,956 | 4,778 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,380 | △21,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △614 | △1,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,549 | △4,079 |
| 支払利息 | 127,919 | 205,648 |
| 為替差損益(△は益) | 34,428 | △311,496 |
| 支払手数料 | 27,358 | 24,157 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △18,344 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △955,378 | △1,633,397 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,342,576 | △1,461,693 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △164,915 | 52,740 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,148,098 | △3,446,057 |
| その他 | 347,722 | △377,708 |
| 小計 | 3,473,262 | △6,074,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,461 | 4,084 |
| 利息の支払額 | △126,184 | △207,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △32,596 | △232,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318,942 | △6,511,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,028 | △8,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,592 | △18,994 |
| その他 | 3,379 | 4,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,242 | △23,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 655,800 | 1,619,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,557,000 | 6,582,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,891,517 | △5,868,313 |
| 社債の償還による支出 | △175,000 | △70,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 883,336 |
| 自己株式の取得による支出 | △130,208 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 624,496 |
| 配当金の支払額 | △67,077 | △143,540 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 77,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △783 | △785 |
| その他 | △27,621 | △24,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,079,407 | 3,680,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △82,455 | △84,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,096,837 | △2,939,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,254,173 | 7,351,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,351,010 | ※1 4,412,002 |
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