日本海洋掘削（1606）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- -18億4495万
- 2009年9月30日
- 111億8477万
- 2009年12月31日 +11.3%
- 124億4919万
- 2010年3月31日 +56.8%
- 195億2051万
- 2010年9月30日
- -4億5247万
- 2010年12月31日 -210.96%
- -14億704万
- 2011年3月31日
- 11億2629万
- 2011年9月30日 +476.02%
- 64億8766万
- 2012年3月31日 +51.57%
- 98億3343万
- 2012年9月30日 -67.01%
- 32億4397万
- 2013年3月31日 +164.88%
- 85億9278万
- 2013年9月30日 -53.39%
- 40億524万
- 2014年3月31日 +88.66%
- 75億5646万
- 2014年9月30日 -23.83%
- 57億5600万
- 2015年3月31日 -73.75%
- 15億1100万
- 2015年9月30日 +600.13%
- 105億7900万
- 2016年3月31日 -48.04%
- 54億9700万
- 2016年9月30日 -42.53%
- 31億5900万
- 2017年3月31日
- -8億100万
- 2017年9月30日 -36.83%
- -10億9600万
- 2018年3月31日 -261.04%
- -39億5700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて11,919百万円減少し、17,264百万円となりました。主な内訳は以下のとおりです。2018/07/02 16:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、3,957百万円(前期は801百万円の収入)となりました。これは主に、建造プロジェクト損失引当金の増加17,101百万円、減損損失15,189百万円、リース契約損失引当金の増加5,161百万円、減価償却費3,308百万円による資金の増加と、税金等調整前当期純損失44,525百万円による資金の減少によるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
