有価証券報告書-第6期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	133,351
普通預金	6,202,224
別段預金	18,183
合計	6,353,759

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東京クレジットサービス	210,180
㈱ジェーシービー	102,664
㈱高橋青果	13,698
㈱ジェフグルメカード	5,108
㈱三井住友カード	3,990
その他	42,163
合計	377,805

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
336,827	11,559,924	11,518,946	377,805	96.8	11.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ FC債権

相手先	金額(千円)
ルートインジャパン㈱	60,867
㈱マルジュー	56,949
㈱マコト	41,390
㈱アイオー食未来	26,882
㈱マテュリティ	25,004
その他	237,455
合計	448,549

④ 商品

区分	金額(千円)
食材	294,568
合計	294,568

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	7,414
エアポップ	3,129
その他	1,053
合計	11,597

⑥ 差入保証金

相手先	金額(千円)
㈱JR東日本都市開発	305,412
ダイワロイヤル㈱	100,796
大和リース㈱	72,189
㈱三徳	71,765
㈲西湖	63,200
その他	5,491,321
合計	6,104,685

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	505,687
ケイ低温フーズ㈱	406,293
㈱饒田	133,126
㈱田島屋	100,389
㈱サントラスト	66,306
その他	2,254,082
合計	3,465,886

⑧ FC債務

相手先	金額(千円)
㈲さくら	36,857
末廣建設㈱	27,756
㈱トライアンフ	22,941
㈱ブルーム	22,370
㈱ヴァーテックス	21,966
その他	514,370
合計	646,262

⑨ 設備関係未払金

相手先	金額(千円)
昭和リース㈱	175,226
東京センチュリーリース㈱	172,591
三菱UFJリース㈱	155,762
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	146,488
JA三井リース㈱	143,832
その他	296,064
合計	1,089,967

⑩ 未払金

相手先	金額(千円)
共進運輸㈱	95,621
墨田社会保険事務所	94,903
㈱リクルート	76,217
上伸物流㈱	63,894
ジェフ健康保険組合	58,710
その他	1,510,269
合計	1,899,617

⑪ 長期設備関係未払金

相手先	金額(千円)
東京センチュリーリース㈱	351,019
三菱UFJリース㈱	326,559
昭和リース㈱	300,534
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	295,932
JA三井リース㈱	272,045
その他	664,735
合計	2,210,827

⑫ 預り保証金

相手先	金額(千円)
㈱マルジュー	123,335
㈱マコト	80,731
㈱マテュリティ	69,158
㈱関東クリエイトフーズ	57,170
㈱ブルーム	54,105
その他	1,271,767
合計	1,656,268