ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 676,173 | 1,517,124 |
| 減価償却費 | 66,302 | 87,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -743 | 11,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 64,062 | 10,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,787 | -4,542 |
| 支払利息 | 108,702 | 81,952 |
| 為替差損益（△は益） | 18,520 | 3,077 |
| 金融派生商品収益 | -81,347 | － |
| 固定資産除却損 | 5,777 | 12,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,259 | － |
| 割増退職金 | 63,266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,338 | -384,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,565 | -513,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,503 | -31,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 632,983 | 51,158 |
| その他 | -28,356 | 74,317 |
| 小計 | 1,440,912 | 915,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,876 | 4,624 |
| 利息の支払額 | -113,669 | -83,944 |
| 法人税等の支払額 | -189,210 | -445,660 |
| 割増退職金の支払額 | -63,266 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,641 | 390,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,571 | -74,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,455 | -105,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,160 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -814,313 | -644,623 |
| 定期預金の払戻による収入 | 823,179 | 644,313 |
| 金融派生商品の解約による支出 | -389,149 | － |
| その他 | 8,526 | -33,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,623 | -213,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -134,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,727,017 | -1,262,983 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -343,000 | -548,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,922 | -9,648 |
| 株式の発行による収入 | 999,999 | 1,627,593 |
| 配当金の支払額 | -50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,258 | 806,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,173 | -2,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,103 | 980,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425,428 | 3,405,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,405,531 | 4,385,858 |
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