ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,517,124 | 1,661,432 |
| 減価償却費 | 87,390 | 108,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,311 | -8,085 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,165 | -10,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,542 | -2,738 |
| 支払利息 | 81,952 | 61,781 |
| 為替差損益（△は益） | 3,077 | 8,120 |
| 固定資産除却損 | 12,932 | 9,696 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,937 |
| 子会社整理損 | － | 20,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,495 | -999,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -513,767 | -815,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,495 | 153,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,158 | -170,220 |
| その他 | 74,317 | 46,400 |
| 小計 | 915,128 | 71,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,624 | 2,560 |
| 利息の支払額 | -83,944 | -65,337 |
| 法人税等の支払額 | -445,660 | -852,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,148 | -843,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,364 | -48,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,652 | -162,861 |
| 定期預金の預入による支出 | -644,623 | -644,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644,313 | 644,623 |
| その他 | -33,465 | -1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,792 | -213,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,983 | -870,135 |
| 社債の償還による支出 | -548,000 | -205,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,648 | -17,352 |
| 株式の発行による収入 | 1,627,593 | － |
| 配当金の支払額 | － | -200,333 |
| その他 | － | 814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806,961 | -792,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,990 | -11,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,326 | -1,861,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,405,531 | 4,385,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,385,858 | 2,524,243 |
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