ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,661,432 | 1,774,520 |
| 減価償却費 | 108,757 | 141,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,085 | -21,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,931 | 25,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,738 | -1,561 |
| 支払利息 | 61,781 | 48,954 |
| 為替差損益（△は益） | 8,120 | 945 |
| 固定資産除却損 | 9,696 | 8,548 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,937 | － |
| 子会社整理損 | 20,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -999,936 | -228,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -815,153 | 562,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,632 | -270,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,220 | -215,402 |
| その他 | 46,400 | -90,373 |
| 小計 | 71,175 | 1,736,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,560 | 1,244 |
| 利息の支払額 | -65,337 | -48,115 |
| 法人税等の支払額 | -852,373 | -737,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,974 | 952,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,691 | -56,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,861 | -102,731 |
| 定期預金の預入による支出 | -644,797 | -644,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644,623 | 644,797 |
| その他 | -1,945 | 42,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,673 | -116,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,135 | -752,911 |
| 社債の償還による支出 | -205,000 | -190,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,352 | -19,444 |
| 配当金の支払額 | -200,333 | -212,299 |
| その他 | 814 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,006 | -1,174,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,961 | -945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,861,615 | -339,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,385,858 | 2,524,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,524,243 | 2,184,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
