ヤーマン（6630）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,774,520 | 508,997 |
| 減価償却費 | 141,179 | 157,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,637 | 19,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25,759 | 27,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,561 | -978 |
| 支払利息 | 48,954 | 34,471 |
| 為替差損益（△は益） | 945 | -1,833 |
| 固定資産除却損 | 8,548 | 7,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,968 | 614,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 562,765 | -777,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,451 | 586,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215,402 | 389,542 |
| その他 | -90,373 | -253,791 |
| 小計 | 1,736,776 | 1,310,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,244 | 911 |
| 利息の支払額 | -48,115 | -34,962 |
| 法人税等の支払額 | -737,371 | -750,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,535 | 526,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,574 | -56,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,731 | -69,504 |
| 定期預金の預入による支出 | -644,855 | -644,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 644,797 | 644,855 |
| その他 | 42,870 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,492 | -125,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -752,911 | -518,299 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,444 | -24,026 |
| 配当金の支払額 | -212,299 | -209,623 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,655 | -911,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -945 | 1,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,558 | -509,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,524,243 | 2,184,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,184,684 | 1,675,470 |
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