有価証券報告書-第1期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -17,683 |
減価償却費 | 20,132 |
減損損失 | 1,118 |
のれん償却額 | 2,221 |
負ののれん発生益 | -149 |
支払備金の増減額(△は減少) | -23,560 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | -78,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,669 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,227 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 105 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -57 |
価格変動準備金の増減額(△は減少) | 9,028 |
利息及び配当金収入 | -156,467 |
有価証券関係損益(△は益) | 6,553 |
支払利息 | 7,301 |
為替差損益(△は益) | 6,767 |
有形固定資産関係損益(△は益) | -238 |
貸付金関係損益(△は益) | 56 |
持分法による投資損益(△は益) | -511 |
その他資産(除く投資活動関連 | 44,787 |
その他負債(除く投資活動関連 | -1,199 |
その他 | 20,151 |
小計 | -160,941 |
利息及び配当金の受取額 | 165,269 |
利息の支払額 | -7,173 |
法人税等の支払額 | -15,750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
預貯金の純増減額(△は増加) | 25,600 |
買入金銭債権の取得による支出 | -1,187 |
買入金銭債権の売却・償還による収入 | 10,282 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,874 |
金銭の信託の減少による収入 | 18,351 |
有価証券の取得による支出 | -858,423 |
有価証券の売却・償還による収入 | 838,695 |
貸付けによる支出 | -192,900 |
貸付金の回収による収入 | 229,106 |
債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 121 |
その他 | 15,280 |
資産運用活動計 | 83,050 |
営業活動及び資産運用活動計 | 64,453 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,324 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,707 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,410 |
その他 | -5,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
株式の発行による収入 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 20 |
自己株式の取得による支出 | -769 |
配当金の支払額 | -25,696 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 |
その他 | 768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,095 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 262,844 |
株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 141,141 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,022 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 398,912 |