SOMPO HD（8630）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 16:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -17,683 |
| 減価償却費 | 20,132 |
| 減損損失 | 1,118 |
| のれん償却額 | 2,221 |
| 負ののれん発生益 | -149 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -23,560 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | -78,908 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 9,028 |
| 利息及び配当金収入 | -156,467 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 6,553 |
| 支払利息 | 7,301 |
| 為替差損益（△は益） | 6,767 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -238 |
| 貸付金関係損益（△は益） | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 |
| その他資産（除く投資活動関連 | 44,787 |
| その他負債（除く投資活動関連 | -1,199 |
| その他 | 20,151 |
| 小計 | -160,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165,269 |
| 利息の支払額 | -7,173 |
| 法人税等の支払額 | -15,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 25,600 |
| 買入金銭債権の取得による支出 | -1,187 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 10,282 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,874 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 18,351 |
| 有価証券の取得による支出 | -858,423 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 838,695 |
| 貸付けによる支出 | -192,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 229,106 |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | 121 |
| その他 | 15,280 |
| 資産運用活動計 | 83,050 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 64,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,410 |
| その他 | -5,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -769 |
| 配当金の支払額 | -25,696 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 |
| その他 | 768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,844 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 141,141 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398,912 |
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